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年报]高淳陶瓷2006年年度报告(三)

发布日期:2021-01-23 07:18 作者:千亿手机版

  (2)截止2006年12月31日应付帐款余额中不存在应付持本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款。

  (3)本期应付帐款年末数较年初数减少132.47万元, 减少26.17%,主要是本公司及子公司冲销暂估应付款所致。

  (2)截止2006年12月31日预收帐款余额中不存在预收持本公司5%以上表决权股份的股东单位的欠款。

  (3)预收账款本年年末数较年初数增加802.16万元,增加了136.68%,主要为子公司南京国陶物资有限公司增加预收的无锡市苏粤物资有限公司货款760万元。

  本公司福利费按职工工资总额的14%计提,截止2006年12月31日余额3,510,640.94元,为福利费结余。

  经本公司2006年4月24日第四届董事会第十二次会议决议,2005年度的净利润预分配方案为:提取10%法定盈余公积金,提取5%法定公益金,可供股东分配的利润为40,459,897.51元,以现有股本84089294股为基数,每10股派现金1元(含税),上述董事会决议已于2006年05月17日由本公司2005年度股东大会决议通过。本年已向股东分配2005年度现金股利8,408,929.40元(含税)。

  (3)截止2006年12月31日其他应付款余额中不存在应付持本公司5%以上表决权股份的股东单位的款项。

  *根据高淳县高财工[2001]283号文、高财企[2002]357号等文件收到的高淳县财政局对本公司“蜂窝陶瓷汽车尾气净化装置技术改造”和“高档出口宾馆用瓷技术改造” 项目开发建设经费专项补助款。

  本公司经中国证监会证监发行字[2003]4号文核准,于2003年1月13日向社会公开发行3000万股社会公众股,发行价格为7.20元/股,发行市盈率19.89倍,并经上海证券交易所上证字[2003]4号文批准于2003年1月28日起在上海证券交易所上市交易,公司的国家股、法人股、自然人持有的未流通股份暂不上市流通;内部职工股自本次发行之日起,期满三年后可申请上市流通。

  2003年新增股本3000万元,已经南京永华会计师事务所有限公司宁永会三验字(2003)001号验资报告验证。

  2006年3月24日经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于江苏高淳陶瓷股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》(苏国资复[2006] 65号),2006年4月3日本公司召开股权分置改革相关股东会议,会议审议通过公司股权分置改革方案,2006年4月7日本公司公告实施股权分置改革方案:流通股股东每10股获得股票为3.5股。流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。该方案实施股权登记日:2006年4月11日, 对价股份上市日:2006年4月13日, 自2006年4月13日起,本公司A股股票简称变更为“G高陶”。 2006年4月13日对价股份上市后,全体非流通股东向全体流通股东共支付了对价总额为10,973,281股,截止2006年12月31日公司总股本仍为8408.9294万元。

  *根据财企(2006)67号文规定将2006年前的法定公益金9,116,577.39元全部结转至法定盈余公积,本年提取法定盈余公积1,427,019.02元。

  注1:经本公司2006年4月24日第四届董事会第十二次会议决议,2005年度的净利润预分配方案为:提取10%法定盈余公积金,提取5%法定公益金,可供股东分配的利润为40,459,897.51元,以现有股本84089294股为基数,每10股派现金1元(含税),上述董事会决议已于2006年05月17日由本公司2005年度股东大会决议通过。本年已向股东分配2005年度现金股利8,408,929.40元(含税)。

  注2:经本公司2007年4月16日第四届董事会第二十一次会议决议,2006年度的净利润预分配方案为:提取10%法定盈余公积金,可供股东分配的利润为45,269,890.02元,以现有股本84089294股为基数,每10股派现金1元(含税),本公司股东大会决议与前述董事会决议有变动时,按股东大会决议的分配方案调整。

  (4)本公司2006年度前五名销售商销售总额为158,305,057.44元,占总销售收入的73.05%。

  (5)主营业务收入本年较去年同期数减少982.92万元,减少了4.34%,主要为本期子公司南京国陶物资有限公司钢材销售收入减少3,666.69万元,以及本公司本期收入增加2683.77万元。

  主营业务成本本年较去年同期数减少1,968.13万元,减少了10.74%,主要为本期子公司南京国陶物资有限公司钢材销售成本减少3,625.48万元,以及本公司本期成本增加1,657.35万元。

  * 2006年短期投资主要为本公司累计投资1000万资金投资申购新股,共获得新股申购投资收益277,785.60元,其他投资收益5,592.75元。

  **2005年的短期投资收益为本公司2004投资基金品种59,399,319.01元,2005年已全部收回,取得基金投资收益339,326.09元,并转回上年计提短期投资跌价准备557,065.13元。

  本公司2006年度收到的其他与经营活动有关的现金共计9,947,370.83元,其明细如下

  本公司2006年度支付的其他与经营活动有关的现金共计17,927,998.65元,其明细如下:

  本公司2006年度收到的其他与投资活动有关的现金共计271,275,876.34元,其明细如下:

  本公司2006年度支付的其他与投资活动有关的现金共计273,552,703.33元,其明细如下:

  本期合并范围变化增加的子公司淳强进出口公司期初货币资金 -3,826,296.07

  本公司2006年度支付的其他与筹资活动有关的现金共计2,322,297.30元,为支付的股改费用。

  (3)截止2006年12月31日止,应收帐款欠款金额前5名单位年末余额合计8,434,404.89 元,占应收账款年末余额的67.83%。

  (4)截止2006年12月31日应收帐款余额中不存在持有本公司5%以上表决权股份的股东单位的款项。

  (2)截止2006年12月31日其他应收款余额中不存在持有本公司5%以上表决权股份的股东单位的款项。

  (2)本公司期末各类存货账面价值未出现高于可变现净值的情况,故未计提存货跌价准备金。

  (3) 被投资单位名称 投资成本 权益调整数 股权投资准备 年末投资余额

  *本公司投资的单位无导致长期投资可收回金额低于帐面价值的情况,故未计提长期投资减值准备。

  **2006年10月10日,本公司子公司高淳县金塔房地产有限责任公司经股东会决议增资500万元,由股东张平出资260万元,本公司出资240万元,2006年10月13日上述增资事宜已经南京中信会计师事务所有限公司审验;2006年11月,股东张平和自然人张铭金签定出资转让协议,经本公司股东会决议同意,张平的出资全部转给张铭金,上述股权变更事宜已经办理了工商变更登记备案,变更后自然人张铭金持股52%,本公司持股48%。

  南京淳强进出口有限公司于2002年11月10日成立,本公司原出资450万元,股权比例为90%,2004年7月本公司之子公司南京柯瑞特种陶瓷有限公司的股东会决议对柯瑞公司进行清算, 该公司持有的对南京淳强进出口有限公司10%的股权归本公司所有,使本公司对南京淳强进出口有限公司的股权比例达到了100%。该公司原投资成本500万元,本期调整股权投资差额4390.63元,列入营业外收入。

  2006年2月经本公司股东会决议并签定相关股权转让协议,本公司将持有的子公司江苏玉粮泉经贸实业有限公司股份中的35%转让给南京黄和科技实业有限公司,转让价175万元;同时根据股东徐随民和南京黄和科技实业签定的股权转让协议,徐随民将持有的45%的股权全部转让给南京黄和科技实业有限公司,转让后南京黄和科技实业持有该公司80%的股权。2006年7月,经该公司股东会决议,南京黄河科技实业有限公司将持有的该公司80%的股权转让给南京润德投资有限公司。转让后,南京润德投资有限公司持有该公司80%的股权,本公司持有20%的股权。上述股权转让事宜已办理了工商变更手续。

  2006年9月14日,经本公司董事会决议和发起人协议书,出资1900万元与南京高陶房地产公司共同成立南京柯瑞特种陶瓷有限公司,本公司以货币出资520万元,实物出资1380万元,占股95%。南京高陶房地产有限公司以货币出资100万元,占股5%。上述现金出资事项已经南京中信会计师事务所出具验资报告,实物出资尚未交付。

  2006年8月20日本公司与山果陶瓷株式会社、南京润德投资有限公司签定中日合资经营南京山果瓷业有限公司合同,该公司注册资本为美元50万元,截止2006年11月29日,本公司出资157.294万元,折算美元20万元,占股比例40%;山果陶瓷株式会社首次出资10万美元,占股比例40%;南京润德投资有限公司出资78.647万元,折算美元10万元,占股比例20%。上述出资事宜已经南京中信会计师事务所有限公司宁信验(2006)239号验资报告审验。

  * 2006年短期投资主要为本公司累计投资1000万资金投资申购新股,共获得新股申购投资收益277,785.60元,其他投资收益5,592.75元。

  **2005年的短期投资收益为本公司2004投资基金品种59,399,319.01元,2005年已全部收回,取得基金投资收益339,326.09元,并转回上年计提短期投资跌价准备557,065.13元。

  高淳县国有资产经营(控股)有限公司 高淳县淳溪镇 以所授权经营的国有资产运作 本公司股东 国有独资 张南海

  南京淳强进出口有限公司 高淳县淳溪镇 自营和代理进出口 本公司子公司 有限责任公司 张铭金

  南京国陶物资有限公司 高淳县淳溪镇 钢材加工销售 本公司子公司 有限责任公司 周玉明

  南京高陶房地产有限公司 高淳县淳溪镇 房地产开发、销售 本公司子公司 有限责任公司 孔德双

  山西高陶瓷业有限公司 陕西忻州 日用陶瓷制造 本公司子公司 有限责任公司 孔德双

  南京柯瑞特种陶瓷有限公司 高淳县 特种陶瓷制造、销售 本公司子公司 有限责任公司 孔德双

  南京山果瓷业有限公司 淳溪镇 生产、销售日用陶瓷 本公司子公司 有限责任公司 孔德双

  南京昭和陶瓷有限公司 淳溪镇 开发、生产和销售抗菌陶瓷 本公司子公司 有限责任公司 孔德双

  南京润德投资有限公司 淳南路109号 实业投资;投资咨询 同受关键管理人员控制 有限责任公司 孔德双

  南京金陶房地产有限公司 高淳县淳溪镇 房地产开发与销售 有限责任公司 有限责任公司 谈建平

  江苏玉粮泉经贸实业有限公司 高淳县淳溪镇 建材、五金、化工产品、百货、钢材销售 有限责任公司 有限责任公司 孔德双

  高淳县金塔房地产开发有限责任公司 高淳县淳溪镇 房地产开发、销售 本公司联营公司 有限责任公司 张铭金

  高淳县金塔房地产开发有限责任公司 拆借资金 18,000,000.00元

  1、经本公司2007年4月16 日第四届董事会第二十一次会议决议,2006年度的净利润预分配方案为:提取10%法定盈余公积金,可供股东分配的利润为45,269,890.02元,以现有股本84089294股为基数,每10股派现金1元(含税)。本公司股东大会决议与前述董事会决议有变动时,按股东大会决议的分配方案调整。

  本公司2005年3月10日与南京兴富原橡塑有限公司的股东方南京富鼎控制技术有限公司和龚月英签定增资合作协议书,约定对其投资的子公司南京兴富原橡塑有限公司增资500万元,根据修订后的章程规定,增资后该公司注册资本900万元,本公司出资额为500万元。本公司自2005年3月汇出增资款后,对方拒绝办理验资和变更手续,并将本公司汇入款项使用。2005年6月28日本公司已向南京市中级人民法院提起起诉,2006年3月23日南京市中级人民法院(2005)宁民二初字第204号民事判决书判决南京兴富原橡塑有限公司应在判决生效十日内返还本公司500万元及利息。案件受理费、诉讼费63130元由被告共同承担,但被告不服一审判决,已于2006年4月24日上诉至江苏省高级人民法院,目前案件尚在审理之中。

  其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;E0为期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

  其中:P为报告期利润;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数;M0为报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

  1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表;

  3、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的正本及公告的原稿。


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